SPRAWOZDANIE
z działalności Towarzystwa Sportowego „Unia” Polska Cerekiew
za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku
Towarzystwo Sportowe „Unia” Polska Cerekiew założone zostało w Polskiej Cerekwi na zebraniu założycielskim, które odbyło się w dniu 14 września 2008 roku .Towarzystwo założone zostało przez 17 osób, a na dzień 31 grudnia 2014 roku Towarzystwo liczy już 50 członków zwyczajnych i 5 członków wspierających. Pomysłodawcą i inicjatorem powstania tego Towarzystwa był Ryszard Szewior, szef drużyny oldbojów z Polskiej Cerekwi, która nigdzie nie była formalnie zrzeszona . W roku 2015 Zarząd odbył 3 posiedzenia na których miedzy innymi: opracowano sprawozdania finansowe, omawiano terminarz i wyniki rozgrywek rundy wiosennej i jesiennej WLO, opracowano wnioski o dotacje, a także przygotowano Walne Zebranie Sprawozdawczo –Wyborcze.
Działalność sportowo –rekreacyjna
Drużyna oldbojów brała udział w regularnych rozgrywkach piłki nożnej w Wojewódzkiej Lidze Oldbojów Opolszczyzny, a druzyny seniorów, juniorów młodszych i trampkarzy w regularnych rozgrywkach Opolskiego Związku Piłki Nożnej.
W rundzie wiosennej :
-Olboje na 8 rozegranych meczy 4 przegrali i 4 wygrali
-Seniorzy na 12 rozegranych meczy 7 przegrali, 3 wygrali i 2 zremisowali
- Juniorzy młodsi rozegrali 13 meczy w tym aż 12 przegrali i 1 zremisowali
- Trampkarze rozegrali 9 meczy w tym 3 wygrali, 5 przegrali i 1 zremisowali.
W rundzie jesiennej:
- Olboje na 8 rozegranych meczy 6 przegrali a 2 wygrali
- Seniorzy na 12 rozegranych meczy 4 przegrali, 7 wygrali i 1 zremisowali.
- Trampkarze rozegrali 11 meczy w tym 6 wygrali, 4 przegrali i 1 zremisowali.
- drużyna juniorów młodszych została wycofana z rozgrywek rundy jesiennej
Ostatecznie w swojej lidze olboje zajęli ostatnie miejsce, seniorzy II miejsce, a trampkarze V miejsce.
W styczniu 2015 roku Towarzystwo zorganizowało I I Turniej Halowy w Cisku.
10 lutego 2015 roku drużyna brała udział w X Międzynarodowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej w Kietrzu.
Zawodnicy drużyn oldbojów, seniorów, juniorów młodszych i trampkarzy rozgrywali także mecze sparingowe. W sumie rozegrano 9 meczy w tym 2 w ramach Pucharu Polski.
Działalność finansowa
Składka członkowska zgodnie z uchwałą nr 6/2008 z dnia 14 września 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich wynosi 5 zł miesięcznie. W roku 2015 składki wpłaciło tylko 38 członków.
Środki jakimi dysponowało Towarzystwo to:
- składki członkowskie 2 280,00 zł
- darowizna z cukrowni „Cerekiew” 1 500,00 zł
- darowizna z PBS K- Koźle 500,00 zł
- darowizna od osoby prywatnej 200,00 zł
- dotacja otrzymana w wyniku konkursu z urzędu gminy 12500,00 zł
- dotacja z GS „LZS” Polska Cerekiew 10000,00 zł
- wpływy z 1 % podatku 5608,20 zł
- opłaty za usługi reklamowe 11 300,00 zł
razem 43888,20 zł
38925, 78
Wydatki razem w 2015 r. …………………………… zł
- 579,28
- stan środków na dzień 31.12.2014 r. ……………………………. zł
4 962,42
- stan środków na dzień 31.12.2015 r. …………………………… zł
Zestawienie faktur (rachunków)
|
Lp. |
Numer dokumentu księgowego |
Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z częścią II.1 – rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów) |
Data wystawienia dokumentu księgowego |
Nazwa kosztu |
Kwota (zł) |
Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł) |
Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł) |
Data zapłaty |
Przychody Data wpłaty |
|
Stan konta na 01.01.2015 |
|||||||||
|
1. |
Fakt. Nr 14/GC/2015 |
29.01.2015 |
Wynajem sali |
120,00 |
120,00 |
29.01.2015 |
|||
|
2. |
Wyciąg nr 1 |
30.01.2015 |
Darowizna z SUEDZUCKER |
1500,00 30.01.2015 |
|||||
|
3. |
Fakt.VAT FA/000055/2015/D |
31.01.2015 |
Puchary, grawerka, dyplomy |
122,23 |
11.02.2015 |
||||
|
4. |
Rachunek nr SED/915/2014 |
04.12.2014 |
Ekwiwalent sędziowski, opłata za obsługę |
63,00 |
11.02.2015 |
||||
|
5. |
Orzeczenie nr 477/14/15 |
04.12.2014 |
Kara finansowa |
100,00 |
11.02.2015 |
||||
|
6. |
Wyciąg nr 2 |
11.02.2015 |
prowizja |
15,00 |
11.02.2015 |
||||
|
7. |
Polisa nr NWG-A/P003922 |
11.02.2015 |
2 rata składki polisy |
826,00 |
23.02.2015 |
||||
|
8. |
Faktura VAT nr F/120/02/2015 |
12.02.2015 |
Sprawozdanie finansowe za 2014 r. + kadry |
600,00 |
25.02.2015 |
||||
|
9. |
Fak.VAT nr M0067/2015 |
14.02.2015 |
Proszek do prania |
42,00 |
25.02.2015 |
||||
|
10. |
Wyciąg nr 3 |
23.02.2015 |
prowizja |
5,00 |
23.02.2015 |
||||
|
11. |
Wyciąg nr 4 |
25.02.2015 |
Prowizja Wpłata własna –składki członkowskie |
6,00 |
250,00 25.03.2015 |
||||
|
12 |
Fak.VAT korekta nr FKOR/000006/2015/D do fakt. FA/001288/2014/D |
25.02.2015 |
Sprzęt sportowy, stroje sportowe |
||||||
|
13. |
Fakt.VAT nr FA/000118/2015/D |
25.02.2015 |
Sprzęt sportowy, stroje sportowe, nadruk reklamy |
1118,85 |
11.03.2015 |
||||
|
14. |
Rachunek nr UDZ/320/2015 |
01.03.2015 |
Opłata za udział w rozgrywkach- wiosna 2015 |
400,00 |
11.03.2015 |
||||
|
15. |
Rachunek nr SKL/326/2015 |
01.03.2015 |
Opłata za składkę członkowską |
120,00 |
11.03.2015 |
||||
|
16. |
Rachunek nr SED/336/2015 |
01.03.2015 |
Ekwiwalent sędziowski, opłata za obsługę |
1 431,00 |
11.03.2015 |
||||
|
17. |
Wyciąg nr 5 |
09.03.2015 |
Dotacja z urzędu gminy |
12500,00 11.03.2015 |
|||||
|
18. |
Fakt. Nr FV 5/3/2015 |
17.03.2015 |
Przedłużenie ważności konta premium |
156,60 |
|||||
|
19. |
Wyciąg nr 6 |
11.03.2015 |
prowizja |
15,00 |
11.03.2015 |
||||
|
20. |
Fakt. VAT nr FV/73/03/2015 |
18.03.2015 |
Reklama w NTO |
369,00 |
31.03.2015 |
||||
|
21. |
Fakt. VAT nr FA/000192/2015/D |
19.03.2015 |
Buty piłkarskie |
189,00 |
19.03.2015 |
||||
|
22. |
Wyciąg nr 7 |
20.03.2015 |
czek |
||||||
|
23. |
Fakt. Nr 08/2015 |
20.03.2015 |
Badanie lekarskie zawodników |
765,00 |
20.03.2015 |
||||
|
24. |
Fakt. VAT 564/15 |
21.03.2015 |
Olej napędowy |
43,01 |
21.03.2015 |
||||
|
25. |
Rachunek nr RK KE/49/2015 |
25.03.2015 |
transfer |
5,00 |
|||||
|
26. |
Fakt. Nr 31 |
28.03.2015 |
Woda mineralna |
9,82 |
28.03.2015 |
||||
|
27. |
Fakt. VAT nr M0169/2015 |
31.03.2015 |
Wapno hydratyzowane |
24,00 |
06.05.2015 |
||||
|
28. |
Rachunek do umowy zlecenia nr 1/2015 z 02.02.2015 |
31.03.2015 |
Trenowanie i przygotowanie do sezonu drużyn |
2015,38 |
31.03.2015 |
||||
|
29. |
Rachunek do umowy o dzieło nr 2/2015 z 02.03.2015 |
31.03.2015 |
Przygotowanie obiektu do sezonu sypanie linii, pranie sprzętu |
183,00 |
31.03.2015 |
||||
|
30. |
Wyciąg nr 8 |
31.03.2015 |
prowizja |
5,00 |
31.03.2015 |
||||
|
31. |
Wyciąg nr 9 |
03.04.2015 |
czek |
||||||
|
32. |
Fakt.VAT 706/15 |
07.04.2015 |
Olej napędowy |
37,00 |
07.04.2015 |
||||
|
33. |
Wyciąg nr 10 |
10.04.2015 |
prowizja |
15,00 |
|||||
|
34. |
delegacja |
18.04.2015 |
Delegacja sędziowska |
98,00 |
18.04.2015 |
||||
|
35. |
Fakt. Nr 38 |
18.04.2015 |
Woda mineralna |
42,58 |
18.04.2015 |
||||
|
36. |
Wyciąg nr 11 |
24.04.2015 |
czek |
||||||
|
37. |
Fakt. VAT 913/15 |
25.04.2015 |
Olej napędowy |
112,56 |
25.04.2015 |
||||
|
38. |
Fakt.VAT 14/04/2015 |
27.04.2015 |
catering |
247,00 |
27.04.2015 |
||||
|
39. |
Fakt.VAT nr 12.04.2015 |
29.04.2015 |
Napisy i logo na wiaty stadionowe wraz z montażem |
602,70 |
06.05.2015 |
||||
|
40. |
Rachunek do umowy zlecenia nr 3/2015 z 01.04.2015 |
30.04.2015 |
Trenowanie i prowadzenie drużyny trampkarzy ,juniorów młodszych oraz seniorów |
1245,05 |
30.04.2015 |
||||
|
41. |
Rachunek do umowy o dzieło nr 4/2015 z 01.04.2015 |
30.04.2015 |
Sypanie lin i pranie sprzętu |
304,00 |
30.04.2015 |
||||
|
42. |
Fakt.VAT nr M0230/2015 |
30.04.2015 |
Wapno hydratyzowane |
24,00 |
06.05.2015 |
||||
|
43. |
Fakt. Nr 42 |
30.04.2015 |
Woda mineralna |
15,88 |
30.04.2016 |
||||
|
44. |
Wyciąg nr 12 |
30.04.2015 |
czek |
||||||
|
45. |
Fakt.VAT. nr 77/2015 |
05.05.2015 |
Usługa transportowa |
150,00 |
19.05.2015 |
||||
|
46. |
Fakt.VAT nr 78/2015 |
06.05.2015 |
Usługa transportowa |
250,00 |
19.05.2015 |
||||
|
47. |
Wyciąg nr 13 |
06.05.2015 |
prowizja |
21,00 |
06.05.2015 |
||||
|
48. |
Fakt.VAT 1151/15 |
16.05.2015 |
Olej napędowy |
224,64 |
16.05.2015 |
||||
|
49. |
Paragony niefiskalne |
16.05.2015 |
Opłata za autostradę |
15,00 |
16.05.2015 |
||||
|
50. |
Rachunek nr LIC/259/2015 |
18.05.2015 |
Opłata za przedłużenie licencji na sezon 2015/2016 |
100,00 |
18.05.2015 |
||||
|
51. |
Wyciąg nr 14 |
18.05.2015 |
prowizja |
5,00 |
18.05.2015 |
||||
|
52. |
Wyciąg nr 15 |
19.05.2015 |
prowizja darowizna PBS K - Koźle |
5,00 |
19.05.2015 |
500,00 19.05.2015 |
|||
|
53. |
Orzeczenie nr 773/14/15 |
21.05.2015 |
Kara finansowa |
100,00 |
02.07.2015 |
||||
|
54. |
delegacja |
23.05.2015 |
Delegacja sędziowska |
98,00 |
23.05.2015 |
||||
|
55. |
Fakt. VAT nr FA/000547/2015/D |
29.05.2015 |
Stroje sportowe, nadruk numerów, sprzęt sportowy |
817,32 |
09.06.2015 |
||||
|
56. |
Fakt. VAT nr M0302/2015 |
30.05.2015 |
Wapno hydratyzowane |
36,00 |
09.06.2015 |
||||
|
57. |
Fakt. VAT 1283/15 |
30.05.2015 |
Olej napędowy |
182,02 |
30.05.2015 |
||||
|
58. |
Fakt. Nr 52 |
30.05.2015 |
Woda mineralna |
49,60 |
30.05.2015 |
||||
|
59. |
Fakt.VAT 10/05/2015 |
31.05.2015 |
Catering z dnia 23.05.2015 |
265,36 |
23.05.2015 |
||||
|
60. |
Rachunek do umowy zlecenia nr 5/2015 z dnia 01.05.2015 |
31.05.2015 |
Trenowanie i prowadzenie drużyny trampkarzy, juniorów oraz seniorów |
948,35 |
31.05.2015 |
||||
|
61. |
Rachunek do umowy o dzieło nr 6/2015 z dnia 01.05.2015 |
01.06.2015 |
Pranie sprzętu, sypanie linii |
514,00 |
01.06.2015 |
||||
|
62. |
Wyciąg nr 16 |
03.06.2015 |
czek |
||||||
|
63. |
Fakt. VAT nr 106-2015 |
04.06.2015 |
Usługa transportowa |
350,00 |
25.08.2015 |
||||
|
64. |
Fakt.VAT nr 107-2015 |
04.06.2015 |
Usługa transportowa |
300,00 |
25.08.2015 |
||||
|
65. |
Fakt.VAT nr 108-2015 |
04.06.2015 |
Usługa transportowa |
320,00 |
25.08.2015 |
||||
|
66. |
Fakt.VAT nr 109-2015 |
04.06.2015 |
Usługa transportowa |
180,00 |
25.08.2015 |
||||
|
67. |
Wyciąg nr 17 |
09.06.2015 |
prowizja |
21,00 |
09.06.2015 |
||||
|
68. |
Delegacja |
13.06.2015 |
Delegacja sędziowska |
98,00 |
13.06.2015 |
||||
|
69. |
Fakt .VAT nr FP/53/2015 |
15.06.2015 |
słodycze |
174,46 |
28.07.2015 |
||||
|
70. |
Fakt.02/06/2015 |
16.06.2015 |
Catering z 06.06.2016 |
198,00 |
6.06.2015 |
||||
|
71. |
Fakt. 03/06/2015 |
16.06.2015 |
Catering z 13.06.2015 |
293,00 |
13.06.2015 |
||||
|
72. |
Fakt. 07/06/2015 |
22.06.2015 |
Catering z 14.06.2015 |
176,00 |
14.06.2015 |
||||
|
73. |
Umowa nr 1/2015 |
23.06.2015 |
Reklama – Łucja Wieczorek |
500,00 v 07.07.2015 |
|||||
|
74. |
Rachunek - korekta nr RKKOR/129/06/2015 do dokumentu nr SED/336/2015 z 01.03.2015 |
29.06.2015 |
korekta |
||||||
|
75. |
Wyciąg nr 18 |
29.06.2015 |
Darowizna – Majchrowicz Bogdan |
200,00 29.06.2015 |
|||||
|
76. |
Wyciąg nr 19 |
30.06.2015 |
Usługa reklamowa -Mirosław Sobol |
500,00 v 30.06.2015 |
|||||
|
77. |
Rachunek do umowy zlecenia nr 7/2015 z dnia 01.06.2015 |
30.06.2015 |
Trenowanie i prowadzenie drużyny trampkarzy, juniorów oraz seniorów |
770,33 |
30.06.2015 |
||||
|
78. |
Rachunek do umowy o dzieło nr 8/2015 z 01.06.2015 |
30.06.2015 |
Pranie sprzętu, sypanie linii, porządki na obiekcie |
374,00 |
30.06.2015 |
||||
|
79. |
Fakt. Nr 11/06/2015 |
30.06.2015 |
catering |
307,00 |
30.06.2015 |
||||
|
80. |
delegacja |
30.06.2015 |
Delegacja sędziowska |
98,00 |
30.06.2015 |
||||
|
81. |
Faktura nr 57 |
30.06.2015 |
Woda mineralna |
44,28 |
30.06.2015 |
||||
|
82. |
Wyciąg nr 20 |
02.07.2015 |
prowizja |
5,00 |
02.07.2015 |
||||
|
83. |
Faktura nr 58 |
06.07.2015 |
Woda mineralna |
16,50 |
06.07.2015 |
||||
|
84. |
Wyciąg nr 21 |
07.07.2015 |
Wpłata – poz.73 ( Wieczorek Ł.) |
||||||
|
85. |
Wyciąg nr 22 |
08.07.2015 |
prowizja |
10,00 |
08.07.2015 |
||||
|
86. |
Wyciąg nr 23 |
10.07.2015 |
1% podatku US Racibórz |
3237,50 10.07.2015 |
|||||
|
87. |
Wyciąg nr 24 |
17.07.2015 |
1% podatku US Wrocław |
504,10 17.07.2015 |
|||||
|
88. |
Wyciąg nr 25 |
20.07.2015 |
1% podatku US K-Koźle |
1771,70 20.07.2015 |
|||||
|
89. |
Wyciąg nr 26 |
21.07.2015 |
1% podatku US Racibórz |
28,80 21.07.2015 |
|||||
|
90. |
Wyciąg nr 27 |
22.07.2015 |
1% podatku US Bytom |
16,90 22.07.2015 |
|||||
|
91. |
Wyciąg nr 28 |
24.07.2015 |
czek |
||||||
|
92. |
Wyciąg nr 29 |
28.07.2015 |
prowizja |
1,00 |
28.07.2015 |
||||
|
93. |
Faktura nr 36/2015 |
11.08.2015 |
Palma pogrzebowa |
100,00 |
11.08.2015 |
||||
|
94. |
Wyciąg nr 30 |
12.08.2015 |
czek |
||||||
|
95. |
Fakt. Nr FVKL/S12/106/15/999 |
17.08.2015 |
10,74 |
10,74 |
14.08.2015 |
||||
|
96. |
Wyciąg nr 31 |
25.08.2015 |
prowizja |
5,00 |
25.08.2015 |
||||
|
97. |
Faktura nr 71 |
31.08.2015 |
Woda mineralna |
33,14 |
31.08.2015 |
||||
|
98. |
Polisa NWG-A/Pnr 031696 z dnia 31.08.2015 |
31.08.2015 |
Polisa – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków |
520,00 |
09.09.2015 |
||||
|
99. |
Fakt.VAT nr M0562/2015 |
31.08.2015 |
Wapno hydratyzowane |
24,00 |
09.09.2015 |
||||
|
100. |
Rachunek do umowy zlecenia nr 9/2015 z 04.08.2015 |
31.08.2015 |
Trenowanie i prowadzenie drużyny trampkarzy i seniorów |
1 185,71 |
31.08.2015 |
||||
|
101. |
Rachunek do umowy o dzieło nr 10.2015 z 01.08.2015 |
31.08.2015 |
Pranie sprzętu, sypanie linii ,porządki na obiekcie |
222,00 |
31.08.2015 |
||||
|
102. |
Wyciąg nr 32 |
03.09.2015 |
czek |
||||||
|
103. |
Fakt. VAT 2216/15 |
05.09.2015 |
Olej napędowy |
77,76 |
05.09.2015 |
||||
|
104. |
Wyciąg nr 33 |
08.09.2015 |
prowizja |
10,00 |
08.09.2015 |
||||
|
105. |
Faktura nr FV 180/2015 |
08.09.2015 |
Usługa transportowa |
250,00 |
02.10.2015 |
||||
|
106. |
Faktura nr FV 181/2015 |
08.09.2015 |
Usługa transportowa |
230,00 |
02.10.2015 |
||||
|
107. |
Faktura nr FV 182/2015 |
08.09.2015 |
Usługa transportowa |
300,00 |
02.10.2015 |
||||
|
108. |
Faktura nr FV 183/2015 |
08.09.2015 |
Usługa transportowa |
350,00 |
22.10.2015 |
||||
|
109. |
Faktura nr FV 184/2015 |
08.09.2015 |
Usługa transportowa |
600,00 |
22.10.2015 |
||||
|
110. |
Wyciąg nr 34 |
09.09.2015 |
Prowizja usługa reklamowa Bryndal |
6,00 |
600,00 v 09.09.2015 |
||||
|
111. |
Fakt. VAT 2293/15 |
12.09.2015 |
Olej napędowy |
139,84 |
12.09.2015 |
||||
|
112. |
Wyciąg nr 35 |
14.09.2015 |
Usługa reklamowa – BUD -KOR |
1000,00 v 14.09.2015 |
|||||
|
113. |
delegacja |
19.09.2015 |
Delegacja sędziowska |
98,00 |
19.09.2015 |
||||
|
114. |
Fakt. Nr 06/09/2015 |
20.09.2015 |
catering |
287,10 |
19.09.2015 |
||||
|
115. |
Fakt. Nr 77 |
23.09.2015 |
Woda mineralna |
28,56 |
23.09.2015 |
||||
|
116. |
Fakt. VAT 2433/15 |
26.09.2015 |
Olej napędowy |
171,60 |
26.09.2015 |
||||
|
117. |
Wyciąg nr 36 |
28.09.2015 |
Usługa reklamowa- Solidaris |
1500,00 v 28.09.2015 |
|||||
|
118. |
Fakt. 376/2015 |
30.09.2015 |
Obuwie sportowe |
149,00 |
30.09.2015 |
||||
|
119. |
Rachunek do umowy zlecenia nr 11/2015 z dnia 01.09.2015 |
30.09.2015 |
Trenowanie i prowadzenie drużyny trampkarzy, juniorów oraz seniorów |
1185,71 |
30.09.2015 |
||||
|
120. |
Rachunek do umowy o dzieło nr 12/2015 z dnia01.09.2015 |
30.09.2015 |
Pranie sprzętu, sypanie linii, porządki na obiekcie |
374,00 |
30.09.2015 |
||||
|
121. |
Wyciąg nr 37 |
01.10.2015 |
Prowizja usługa reklamowa GREJSPOL-WEST opłata za konto Premium WWW.tsunia.futbolowa.pl |
1,50 156,60 |
01.10.2015 01.10.2015 |
1000,00 v 01.10.2015 |
|||
|
122. |
Wyciąg nr 38 |
02.10.2015 |
Czek prowizja |
1,50 |
02.10.2015 |
||||
|
123. |
delegacja |
03.10.2015 |
Delegacja sędziowska |
98,00 |
03.10.2015 |
||||
|
124. |
Faktura nr 02/10/2015 |
04.10.2015 |
catering |
267,00 |
03.10.2015 |
||||
|
125. |
Fakt. VAT FP/111/2015 |
06.10.2015 |
Woda mineralna |
13,75 |
06.10.2015 |
||||
|
126. |
delegacja |
10.10.2015 |
Delegacja sędziowska |
98,00 |
10.10.2015 |
||||
|
126. |
Wyciąg nr 39 |
12.10.2015 |
Usługa reklamowa –Magdalena Marucha |
1000,00 v 12.10.2015 |
|||||
|
127. |
Wyciąg nr 40 |
14.10.2015 |
Prowizja opłata dodatkowa za błędy płatnika |
4,50 106,71 |
14.10.2015 |
||||
|
128. |
Fakt. Nr 06./10/2015 |
15.10.2015 |
catering |
257,60 |
10.10.2015 |
||||
|
129. |
Rachunek nr RK KE/176/2015 |
16.10.2015 |
Druki kart zdrowia |
6,00 |
16.10.2015 |
||||
|
130. |
Fakt. VAT nr FA/001128/2015/D |
Poz.1 umowa na 1/2015 z GZ „LZS” Polska Cerekiew z 28.09.2015 |
16.10.2015 |
Sprzęt sportowy ,stroje sportowe |
2599,00 |
22.10.2015 2118,42 i 480,58 |
|||
|
131. |
Wyciąg nr 41 |
19.10.2015 |
Usługa reklamowa Łukasz Kochanek |
1000,00 v 19.10.2015 |
|||||
|
132. |
Fakt. Nr FV 217/2015 |
Poz.2 umowa na 1/2015 z GZ „LZS” Polska Cerekiew z 28.09.2015 |
19.10.2015 |
Usługa transportowa |
850,00 |
26.10.2015 |
|||
|
133. |
Wyciąg nr 42 |
20.10.2015 |
Dotacja z GZ „LZS” Polska Cerekiew |
10000,00 20.10.2015 |
|||||
|
134. |
Rachunek nr UDZ/703/2015 |
Poz.3 umowa na 1/2015 z GZ „LZS” Polska Cerekiew z 28.09.2015 |
22.10.2015 |
Opłata za udział w rozgrywkach jesień 2015 |
400,00 |
02.11.2015 |
|||
|
135. |
Rachunek nr SED/763/2015 |
Poz.4 umowa na 1/2015 z GZ „LZS” Polska Cerekiew z 28.09.2015 |
22.10.2015 |
Ekwiwalent sędziowski |
962,50 |
02.11.2015 |
|||
|
136. |
Wyciąg nr 43 |
22.10.2015 |
prowizja |
4,50 |
22.10.2015 |
||||
|
137. |
delegacja |
24.10.2015 |
Delegacja sędziowska |
98,00 |
24.10.2015 |
||||
|
138. |
Wyciąg nr 44 |
26.10.2015 |
prowizja |
1,50 |
|||||
|
139. |
Fakt.VAT nr FA/001154/2015/D |
Poz.1 umowa na 1/2015 z GZ „LZS” Polska Cerekiew z 28.09.2015 |
26.10.2015 |
Stroje sportowe |
772,10 |
02.11.2015 |
|||
|
140. |
Fakt. Nr FV 220/2015 |
Poz.2 umowa na 1/2015 z GZ „LZS” Polska Cerekiew z 28.09.2015 |
26.10.2015 |
Usługa transportowa |
450,00 |
02.11.2015 |
|||
|
141. |
Fakt. Nr FV 223/2015 |
Poz.1 umowa na 1/2015 z GZ „LZS” Polska Cerekiew z 28.09.2015 |
26.10.2015 |
Usługa transportowa |
250,00 |
02.11.2015 |
|||
|
142. |
Orzeczenie nr 154/B/15/16 |
29.10.2015 |
Kara finansowa |
100,00 |
09.11.2015 |
||||
|
143. |
Wyciąg nr 45 |
30.10.2015 |
Usługa reklamowa – Ogrodniczek Agata Dziaczko |
400,00 v 30.10.2015 |
|||||
|
144. |
Fakt. Nr 16/10/2015 |
30.10.2015 |
catering |
263,00 |
24.10.2015 |
||||
|
145. |
Rachunek do umowy zlecenia nr 13/2015 z 01.10.2015 |
31.10.2015 |
Trenowanie i prowadzenie drużyny trampkarzy oraz seniorów |
1185,71 |
31.10.2015 |
||||
|
146. |
Rachunek do umowy o dzieło nr 14/2015 z 01.10.2015 |
31.10.2015 |
Pranie sprzętu, sypanie linii, porządki na obiekcie |
444,00 |
31.10.2015 |
||||
|
147. |
Fakt. VAT FP/122/2015 |
31.10.2015 |
Woda mineralna |
59,65 |
31.10.2015 |
||||
|
148. |
Wy ciąg nr 46 |
02.11.2015 |
Prowizja czek |
4,50 |
02.11.2015 |
||||
|
149. |
Fakt. Nr 128 |
Poz.2 umowa na 1/2015 z GZ „LZS” Polska Cerekiew z 28.09.2015 |
03.11.2015 |
Badania lekarskie zawodników |
750,00 |
03.11.2015 |
|||
|
150. |
Fakt. VAT 270/2015 |
06.11.2015 |
Tusz do drukarki |
159,00 |
06.11.2015 |
||||
|
151. |
Fakt. VAT 2821/15 |
07.11.2015 |
Olej napędowy |
90,72 |
07.11.2015 |
||||
|
152. |
Wyciąg nr 47 |
09.11.2015 |
prowizja |
1,50 |
09.11.2015 |
||||
|
153. |
Wyciąg nr 48 |
12.11.2015 |
1% podatku US Głubczyce |
49,20 12.11.2015 |
|||||
|
154. |
Fakt. Nr FV 240/2015 |
Poz.2 umowa na 1/2015 z GZ „LZS” Polska Cerekiew z 28.09.2015 |
12.11.2015 |
Usługa transportowa |
200,01 |
23.11.2015 |
|||
|
155. |
Fakt. VAT nr FP/125/2015 |
13.11.2015 |
słodycze |
97,24 |
13.11.2015 |
||||
|
156. |
Fakt. Nr FV 242/2015 + fakt. korygująca nr KF 1/2015 z 30.11.2015 |
Poz.2 umowa na 1/2015 z GZ „LZS” Polska Cerekiew z 28.09.2015 |
16.11.2015 |
Usługa transportowa |
280,00 |
23.11.2015 |
|||
|
157. |
Wyciąg nr 49 |
16.11.2015 |
Prowizja usługa reklamowa Hubert Peszke |
4,50 |
16.11.2015 |
500,00 v 16.11.2015 |
|||
|
158. |
Fakt. Nr 10/11/2015 |
17.11.2015 |
catering |
169,10 |
14.11.2015 |
||||
|
159. |
Wyciąg nr 50 |
23.11.2015 |
prowizja |
1,50 |
|||||
|
160. |
Wyciąg nr 51 |
27.11.2015 |
Usługa reklamowa „Amex” Krot Dariusz |
27.11.2015 |
2000,00 v 27.11.2015 |
||||
|
161. |
Rachunek do umowy zlecenia nr 15/2015 z dnia 01.11.2015 |
Poz.4 umowa na 1/2015 z GZ „LZS” Polska Cerekiew z 28.09.2015 |
30.11.2015 |
Trenowanie i prowadzenie drużyny trampkarzy ,juniorów oraz seniorów |
1185,71 |
30.11.2015 |
|||
|
162. |
Rachunek do umowy o dzieło nr 16/2015 z dnia 02.11.2015 |
30.11.2015 |
Pranie sprzętu, sypanie linii, porządki na obiekcie |
339,00 |
30.11.2015 |
||||
|
163. |
Fakt. VAT nr FP/129/2015 |
01.12.2015 |
Woda mineralna |
17,60 |
01.12.2015 |
||||
|
164. |
Fakt. VAT nr FA/001330/2015/D |
07.12.2015 |
ściągacz |
55,53 |
11.12.2015 |
||||
|
165. |
Fakt. VAT nr FA/001329/2015/D |
07.12.2015 |
Buty piłkarskie |
114,97 |
11.12.2015 |
||||
|
166. |
Wyciąg nr 52 |
07.12.2015 |
prowizja |
3,00 |
|||||
|
167. |
Wyciąg nr 53 |
10.12.2015 |
Usługa reklamowa Janusz Bryndal |
600,00 12.10.2015 |
|||||
|
168. |
Wyciąg nr 54 |
11.12.2015 |
prowizja |
3,00 |
|||||
|
169. |
Fakt. VAT nr 1284/P/2015 |
11.12.2015 |
Materiały biurowe |
39,99 |
11.12.2015 |
||||
|
170. |
Wyciąg nr 55 |
23.12.2015 |
Usługa reklamowa Andrzej Szewior |
200,00 23.12.2015 |
|||||
|
171. |
Fakt. VAT nr 271/2015 |
26.12.2015 |
Usługa transportowa |
250,00 |
30.12.2015 |
||||
|
172. |
Wyciąg nr 56 |
28.12.2015 |
Zwrot od Waldemar Kocur (już w poz.156 zminusowano ten zwrot) |
||||||
|
173. |
Wyciąg nr 57 |
30.12.2015 |
prowizja |
1,50 |
|||||
|
174. |
Składki członkowskie |
30.12.2015 |
2280,00 |